AI-Powered FREE Cashflow Business Case
💥 Rapid FREE CASHFLOW Modell – Liquidität freisetzen statt warten
In wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten braucht dein Unternehmen keine neuen Kredite –
sondern eine intelligente Strategie, um sofort Liquidität freizusetzen.
Das Rapid FREE CASHFLOW Modell zeigt dir genau das:
Wie du in nur 14 Tagen freien Cashflow generierst, allein durch die Optimierung deines Working Capitals.
Keine zusätzlichen Umsätze.
Keine neuen Anlagen.
Keine Abhängigkeit von Banken.
👉 Nur smarter Einsatz von KI, Daten & Entscheidungslogik – mit einem Ziel:
Kapital freimachen, um deine Transformation selbst zu finanzieren.
Was ist das Ziel?
Erhöhe deinen Cashflow um +€500.000 bis +€1.000.000 in wenigen Wochen,
indem du Lager, Forderungen und Zahlungsziele mit Hilfe eines KI-gestützten Dashboards steuerst – in Echtzeit.
🧠 AI-TRANSFORMATION BOARD PACK 2025
Tier-2 Industrial Gas Company | AI Operating Model Approval
1. EXECUTIVE SUMMARY
Ziel der AI-Transformation ist die Erschließung eines nachhaltigen, AI-gestützten Free Cashflow-Modells für eine Tier-2 Industrial Gas Company. Das Unternehmen transformiert von einem volumenbasierten Produktlieferanten zu einem datengesteuerten, flexiblen Serviceanbieter mit hoher Kapital- und Betriebseffizienz.
Strategisches Zielbild:
Vom volumengetriebenen Anbieter zur dynamischen, KI-basierten Plattform mit Fokus auf Free Cashflow und ROICE (Return on Innovation, Convenience & Efficiency)
Trainingsziel der Phase 1:
Die Mitarbeitenden werden darin geschult, einen AI-FREE Cashflow innerhalb weniger Wochen zu generieren, um damit die erste Projektphase selbstfinanziert anzustoßen.
2. PROBLEMSTELLUNG
| Bereich | Herausforderung |
|---|---|
| Cashflow-Schwankung | Hohe Working Capital-Bindung, instabile Planung |
| Überproduktion | Fehlende Nachfrageprognosen führen zu Lagerkosten |
| Routenplanung | Hoher Treibstoffverbrauch & Zeitverluste |
| Kundenbindung | Keine dynamischen, datenbasierten Service-Angebote |
| Investitionsdruck | Kaum CAPEX-Spielraum bei stagnierendem EBIT |
🔍 Gesamtmodell: FREE CASHFLOW – AI-Optimiert vs. Nicht-Optimiert
✅ Formel: Rapid FREE Cashflow (Working Capital Fokus)
Rapid FREE Cashflow = – Veränderung des Working Capitals
📌 Was bedeutet das?
Working Capital = Lager + Forderungen – Verbindlichkeiten
Eine Reduktion des Working Capitals durch:
- 📦 Lagerbestände abbauen
- 💸 Forderungslaufzeiten verkürzen (DSO)
- 🧾 Zahlungsziele mit Lieferanten verlängern (DPO)
führt sofort zu freiem Cashflow, ohne Umsatzsteigerung oder Investitionen.
💡 Beispiel:
Angenommen, das Unternehmen senkt in 14 Tagen sein Working Capital um €500.000
→ Rapid FREE Cashflow = +€500.000
📊 1. AI-OPTIMIERTES MODELL (RapidKnowHow)
| Komponente | Wirkung durch AI-Optimierung | Ergebnis (Beispiel) |
|---|---|---|
| EBIT | AI-Demand Planner reduziert Fehlproduktion + Kosten | +15% EBIT |
| Abschreibungen | Unverändert | = |
| Δ Working Capital | AI optimiert Lager, DSO, Lieferzyklen | −35% Bindungskapital |
| CAPEX | Reduziert durch Asset-Light / as-a-Service Modelle | −25% Investvolumen |
✅ Resultat: > +40–60 % höherer Free Cashflow
🔴 2. NICHT-OPTIMIERTES MODELL (Traditionell)
| Komponente | Wirkung ohne AI | Ergebnis (Beispiel) |
|---|---|---|
| EBIT | Keine Vorhersage-Optimierung → Ausschusskosten steigen | –3% Marge |
| Abschreibungen | Standard | = |
| Δ Working Capital | Hohe Lagerhaltung, lange Forderungslaufzeiten (DSO 72d) | +18% Kapitalbindung |
| CAPEX | Investitionsdruck (LKW, Tanks, IT) | €200k/Jahr |
❌ Resultat: Kapital gebunden, Free Cashflow stagniert oder rückläufig
📈 Gegenüberstellung: AI vs. Klassisch
| KPI | Traditionell | AI-Optimiert | Differenz |
|---|---|---|---|
| EBIT | €2.000.000 | €2.300.000 | +€300.000 |
| Working Capital | €6.500.000 | €4.200.000 | −€2.300.000 |
| CAPEX | €400.000 | €300.000 | −€100.000 |
| FREE CASHFLOW | €1.100.000 | €2.800.000 | +€1.700.000 |
✅ Fazit: Warum AI den Unterschied macht
- AI erkennt Muster & Ineffizienzen, wo Menschen raten müssen.
- AI handelt in Echtzeit: z. B. beim Vorschlagen neuer Zahlungsziele oder Abverkauf.
- AI priorisiert Liquidität statt nur Umsatz oder Marge.
