RAPIDKNOWHOW® · YOUR NEXT COMMERCIAL STEP

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RapidKnowHow® Cash Flow — Action Guide — €299
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2 — PROVE: Build your real cash case

Select one operating cash lever, agree a baseline and verify net cash after costs and required investment. Scope, fees, baseline and verification criteria are agreed before any mandate begins.

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3 — SCALE: Repeat through an annual licence

After verified value, explore repeat use across teams, sites or partners. Rights, support, fees and renewal terms require a written agreement.

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A) PROBLEM & REALITÄT (DACH MITTELSTAND)

Fakt:

  • 80 % der KMU scheitern nicht am Gewinn, sondern am Cash Flow
  • Liquiditätsengpässe entstehen trotz Profitabilität (z. B. Forderungen, Investitionen)

Typische Schwächen im Familienbetrieb:

  • „Bauchgefühl“ statt Echtzeit-Zahlen
  • Zu späte Reaktion (erst wenn Konto leer)
  • Keine rollierende Planung
  • Abhängigkeit von wenigen Kunden

👉 Ergebnis: Blindflug bei Free Cash Flow (FCF)

B) RAPIDKNOWHOW FCF-FRÜHWARNSYSTEM™ (15-SECOND CEO LOGIC)

1. SYSTEMZIEL

FCF sichern → Liquidität stabilisieren → Insolvenz vermeiden → Wachstum sichern

2. DIE 5 KRITISCHEN FCF-FRÜHWARNINDIKATOREN

🔴 LEVEL 1 – SOFORTIGE GEFAHR

  • Negativer operativer Cashflow > 30 Tage
  • Liquidität < 1 Monat Fixkosten
  • Eigenkapitalquote < 8 % (URG Alarm)

Die Begriffe “Urg Alarm” oder URG werden im deutschsprachigen Raum hauptsächlich in zwei Kontexten verwendet: Unternehmen/Recht (URG): Das Unternehmensreorganisationsgesetz (URG) in Österreich definiert gesetzliche Frühwarnindikatoren (Kennzahlen) zur Vermeidung einer Insolvenz. Wenn die Eigenkapitalquote unter 8% fällt und die fiktive Schuldentilgungsdauer über 15 Jahre liegt, gelten Unternehmen als bestandsgefährdet.

🟠 LEVEL 2 – STRUKTURELLES RISIKO

  • DSO steigt > +15 % (Kunden zahlen später) (DSO heißt: Days Sales Outstanding (Forderungslaufzeit oder Außenstandstage)
  • Margen sinken kontinuierlich
  • Investitionen > Cashflow

🟡 LEVEL 3 – OPERATIVES RISIKO

  • Zahlungseingänge unregelmäßig
  • Lager wächst schneller als Umsatz
  • Reklamationen > 5 %

🔵 LEVEL 4 – PARTNER RISIKO

  • Schlüssel-Kunde zahlt verspätet
  • Lieferant instabil
  • Kreditrating verschlechtert sich

🟢 LEVEL 5 – SYSTEMSCHWÄCHE

  • Keine 13-Wochen-Planung
  • Kein Dashboard
  • Keine Alerts

👉 Diese Indikatoren sind in der Praxis die wichtigsten messbaren Warnsignale für KMU
KMU (Kleine und Mittlere Unternehmen), wenn sie weniger als 250 Personen beschäftigen und entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. € erzielen oder eine Jahresbilanzsumme von maximal 43 Mio. € aufweisen. EU-Richtlinien

3. DAS 4-LAYER FCF-FRÜHWARNSYSTEM

LAYER 1 – DAILY CASH RADAR

  • Bankstände (täglich)
  • Offene Forderungen
  • Fällige Verbindlichkeiten

👉 Ziel: Transparenz heute

LAYER 2 – 13-WOCHEN FCF FORECAST

  • Rollierende Liquiditätsplanung
  • Szenarien (Best / Base / Worst)

👉 Engpässe Wochen vorher sichtbar

LAYER 3 – KPI ENGINE

Top-KPIs:

  • Free Cash Flow
  • DSO (Days Sales Outstanding)
  • Cash Ratio
  • Working Capital

👉 Liquiditätskennzahlen zeigen Zahlungsfähigkeit

LAYER 4 – ALERT & ACTION SYSTEM

Automatische Schwellen:

  • ⚠️ Gelb = Beobachten
  • 🔴 Rot = Sofort handeln

C) RAPID ACTION PLAYBOOK (WENN ALARM AUSLÖST)

1. CASH-IN BOOST (0–7 TAGE)

  • Offene Forderungen aktiv eintreiben
  • Anzahlungen verlangen
  • Factoring prüfen
    Factoring ist für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Österreich ein bedeutsames Finanzierungsinstrument, das den sofortigen Verkauf offener Forderungen aus Warenlieferungen oder Dienstleistungen an einen Finanzdienstleister (den „Factor“) ermöglicht. Dies dient primär der Liquiditätssicherung, Risikominimierung und Prozessoptimierung. 

2. CASH-OUT CONTROL (0–7 TAGE)

  • Investitionen stoppen
  • Lieferanten neu verhandeln
  • Fixkosten reduzieren

3. LIQUIDITY BUFFER (7–30 TAGE)

  • Kreditlinie sichern
  • Sale & Leaseback prüfen
  • Working Capital optimieren

4. STRATEGIC RESET (30–90 TAGE)

  • Kundenstruktur diversifizieren
  • Pricing anpassen
  • Geschäftsmodell prüfen

D) RAPIDKNOWHOW EIGENTÜMER INSIGHT

👉 „Gewinn ist Meinung. Cash ist Realität.“

👉 Ein Frühwarnsystem bedeutet:

  • Sie sehen den Absturz 90 Tage vorher
  • Sie handeln 30 Tage früher
  • Sie überleben, während andere reagieren

E) DAS RapidKnowHow FRÜHWARNSYSTEM IN 1 SATZ

FCF Frühwarnsystem = Echtzeit-Daten + 13-Wochen-Prognose + klare Alarmregeln + sofortige Maßnahmen

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